山南市人民医院2020年年度部门决算

目  录

第一部分  山南市人民医院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  山南市人民医院2020年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分  山南市人民医院2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市人民医院概况

一、主要职能

(一)、认真贯彻落实党的卫生方针政策和各项法律法规；

(二)、发扬救死扶伤的人道主义精神，向广大群众提供基本医疗保健服务，以及向贫困人群提供免费或低收费的基本医疗服务；

(三)、提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务；及时应对突发公共卫生事件；

(四)、承担基层卫生机构，培训其医务人员，开展学术讲座、专家会诊、义诊等相关的政府指令性工作任务；

(五)、从事医学教育和科研，引领医疗技术的发展；

(六)、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、山南市人民医院部门单位构成

医院设有消化内科、肾内科、心脑血管科、呼吸内科、肝胆外科、骨外科、妇产科、儿科、感染病科、急诊科、保健科、重症医学科、血液透析室和药械科等35个临床科室、28个专业组，设有放射、检验、CT、B超、心电图、内窥镜、病理科和消毒供应中心等12个医技科室，设有行政办、人事科、总务科、财务科、医务科、院感科、护理部、设备科等13个职能科室。

第二部分

山南市人民医院2020年度部门决算明细表

（表格见附件2）

第三部分

山南市人民医院年度部门决算情况说明

一、2020年度财政拨款收支决算总体情况说明

山南市人民医院2020年年度财政拨款收支决算总体情况如下:

1、收入总计28751.84万元，其中：本年收入26586.67万元，年初结转结余2165.14万元。

2、支出总计28751.84万元，其中：本年支出22377.93万元，结转下年3359.96万元，结余分配3013.95万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

2020年山南市人民医院当年财政拨款决算规模为医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。

本年度我院财政拨款决算总数为28751.84万元，其中本年支出中：社会保障和就业支出为0万元，医疗卫生与计划支出为21854.05万元，住房保障支出：520.06万元，其他支出：3.82万元，结转下年：3359.96万元；结余分配3013.95万元。上年度我院财政拨款决算总数为27893.94万元，其中本年支出：社会保障和就业支出为0万元，医疗卫生与计划支出为23445.18万元；住房保障支出为0万元；结转下年：3624.68万元；结余分配824.08万元。本年度财政拨款比去年增加857.9万元，同比上升29.84%，上升的主要原因：本年度医疗卫生计划支出增加，规模变化与去年相比增加了住房保障支出、其他支出。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

2020年一般公共预算当年财政拨款支出22377.93万元。

其中：基本支出19942.73万元，占总支出数的89.12%，比2019年减少3082.39万元，下降2.89%。

项目支出2435.2万元，占总支出数的10.88%，比2019年增加2015.14万元，上涨82.75%。

(三)一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

2020年年度我院一般公共预算当年财政拨款具体使用情况：

2020年度财政拨款支出22377.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出21854.05万元

1、208社会保障与就业支出0万元，其中：20805行政事业单位离退休0万元，2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助0万元。

2、210医疗卫生与计划生育支出21854.05万元，其中：21002公立医院（人民医院）21854.05万元，2100201综合医院19422.67万元，2100299其他公立医院支出2431.38万元。

3、221住房保障支出520.06万元，其中：22102住房改革支出520.06万元，2210201住房公积金520.06万元。

4、229其他支出3.82万元，其中：22999其他支出3.82万元，2299901其他支出3.82万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年我院一般公共预算基本支出19942.73万元。包括以下三类：

1、工资福利支出9668.7万元，用于在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利等支出。

2、商品服务支出10039.5万元，用于单位正常运行的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务等支出。

3、对个人和家庭的补助支出175.29万元，用于支付单位职工抚恤金、医疗费、住房公积金、个人农业生产补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

4、其他资本性支出59.24万元，用于支付办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、2020年“三公”经费决算情况说明

2020“三公”经费决算数合计为0万元，2019年“三公”经费决算合计为1.54万元，减少1.54万元，下降100%，下降原因:我院本年度接待专家组、考察团所用接待费用,根据市财政局下发文件《关于转发《关于进一步加大对三家医院支持力度的意见》的通知（山财社指﹝2018）274号)精神中山南市人民医院在职在编按90%进行保障，其他费用由医院自行承担。

其中：

1.因公出国(境)0元，与上年相比无增减变化。

2、公务用车购置及运行费中：

（1）公务用车运行费0万元，上年为1.54万元，同比上年减少1.54万元，下降100%。下降原因：我院本年度接待专家组、考察团所用接待费用,根据市财政局下发文件《关于转发《关于进一步加大对三家医院支持力度的意见》的通知（山财社指﹝2018）274号)精神中山南市人民医院在职在编按90%进行保障，其他费用由医院自行承担。

（2）公务用车购置费为0万元，与上年相比无增减变化。我院车辆编制数为13辆，其中公务用车5辆，特种专业作业车4辆，客车1辆,车辆保有量为10辆。

3、公务接待费0万元，上年为0万元，同比去年减少0万元，与上年度相比无增减变化。我院本年度接待专家组、考察团所用接待费用,根据市财政局下发文件《关于转发《关于进一步加大对三家医院支持力度的意见》的通知（山财社指﹝2018）274号)精神中山南市人民医院在职在编按90%进行保障，其他费用由医院自行承担。

2020年我院接待批次为23批，接待人数为368人。

五、政府性基金决算支出情况表

2020年无政府性基金决算支出，故无相关数据。

六、2020年度收支决算情况总体说明

（一）2020年我院部门收支决算中收入总计为28751.83万元

1、本年收入合计26586.67万元，其中：一般公共预算拨款收入为9046.01万元，事业收入为17440.66万元。

2、上年结转2165.17万元。

（二）2020年我院部门收支决算中支出总计28751.84万元，

1、本年支出合计22377.93万元，其中：社会与保障就业支出0万元，医疗与计划生育支出21854.05万元，住房保障支出520.05万元，其他支出3.82万元。

2、结余分配3013.95万元。

3、结转下年3359.96万元。

七、2020年度收入决算情况说明

2020年我单位年度收入总数为：28751.84万元。

1、本年收入总计26486.66万元，其中社会保障和就业支出0万元，医疗卫生和计划生育支出25966.6万元，住房保障支出520.06万元，其他支出100万元。

2、上年结转2165.17万元。

八、2020年度支出决算情况说明

2020年我院年度支出总数为：28751.84万元。

1、本年支出22377.93万元，其中社会和保障就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出21854.05万元，住房保障支出520.06万元，其他支出3.82万元。

2、结余分配3013.95万元。

3、结转下年3359.96万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）2020年我院机关运行经费安排情况：

2020年机关运行经费为92.8万元，比上年增加10.4万元，同比上升11.21%，上升的原因是我院编制人员增加，药品耗材成本上升，机关运行费按比例同步上升。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、专用设备购置等。

（二）2020年我院政府采购执行情况：

通过政府采购医疗设备，批次为18批，总金额为856.65万元。

（三）2020年我院国有资产占有使用情况说明：

2020年我院共有车辆10辆，其中：公务用车4辆，特种专业技术车辆用车6辆。单位价值50万元以上通用设备46（台、套）；单位价值100万元以上通用设备26（台、套）。

（四）2020年我院无决算绩效目标管理。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。