山南市山南市实验学校2020年度部门决算

目  录

第一部分 山南市实验学校概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南市实验学校2020年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分山南市实验学校2020 年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市实验学校概况

一、山南市实验学校部门决算单位构成

山南市实验学校是一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

4、全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

（二）部门机构设置

根据西藏山南地区机构编制委员会山机编发【2020】16号 《关于核增山南市基础教育事业编制的通知》（藏机编发[2016]123号）要求，内设有6个科室，分别是：1、办公室、2、政教办、3、教务处、4、教研办、5、团少办、6、总务处。单位实际编制人数80人。2020年实有教职工85名，其中：正式教职工85名，（其中合同制工人2人）。退休职工6名（正式职工退休6人，），公益性岗位人员3人。车辆编制1辆，固定资产账上有1辆车，实有车辆1辆。

第二部分

山南市实验学校2020年度决算明细表

（详见附表）

第三部分

山南市实验学校2020年度决算情况说明

一、2020年度财政拨款收支决算情况总体说明

2020年,财政拨款收支总决算3883.72万元，其中：当年财政拨款收入2779.33万元。上年结转1104.39万元，收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款收入,无其他收入。

2020年财政拨款收支总决算与2019年财政拨款收支总决算相比，减少759.68万元，减少16.36%。其中：当年财政拨款收入比上年减少1800.68万元，减少39.31%；年初结转比上年的年初结转增长1041万元，增长16.42%。决算收支增减变化的主要原因是：2019年年底我校初中部分流到完中，工资调整导致人员经费及公用经费的减少；二是在2020年开始调出的40名职工的工伤保险、生育保险、医疗保险、住房公积金未纳入年初预算所以导致资金减少。结转结余增长原因为2020年底援藏数字化项目建设实施。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2969.55万元，比上年财政拨款支出减少524.59万元，减少15.01%。减少的主要原因是2019年年底我校初中部分流到完中，工资调整导致人员经费及公用经费的减少；二是在2020年开始调出的40名职工的工伤保险、生育保险、医疗保险、住房公积金未纳入年初预算所以导致资金减少。

（二） 一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明

山南市实验学校2020年一般公共决算当年财政拨款2969.55万元，其中：教育支出2969.55万元，占100%。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体使用情况说明

教育支出(类) 普通教育 (款)初中教育(项) 2969.55万元，比2019年减少524.59万元，减少15.01%，主要是2020年机关事业单位工作人员增资补发等减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算基本支出2969.55万元, 其中：

工资福利支出2097.20万元：主要包括基本工资404.86万元 津贴补贴686.15万元 奖金116.95万元.养老保险缴费317.65 万元 职业年金缴费52.37万元 医疗保险缴费109.01万元 其他社会保障缴费21.84万元 住房公积金367.08万元 其他工资福利支出21.29万元  抚恤金0万元。

其他对个人和家庭补助支出304.40万元：生活补助30.6万元 助学金192.32万元 其他对个人和家庭的补助81.48万元。

商品和服务支出360.61万元：办公费4.58万元、水费9.08万元.电费4.77万元.邮电费11.70万元.物业管理费3.25万元.差旅费0.39万元.维修维护费266.44万元.培训费1.56万元.专业材料费1.14万元.劳务费8.53万元.工会经费16.08万元.公务用车运行维护费3.84万元.其他商品和服务支出29.25万元。

资本性支出9.95万元.办公设备购置8.55万元.专用设备购置1.4万元。

项目支出197.38万元.信息网络及软件购置更新197.38万元。

四、2020年“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费决算3.84万元，其中公务接待费0万元,公务用车运行维护费3.84万元,因公出国(境)费0万元。与2019年相比减少0.87万元，其中公务接待费2019年相比减少0.14万元,主要减少原因是2020年没有人员；公务用车运行费3.84万元；因公出国(境)费0万元，与2019年相比减少0万元，原因车子使用年限较高耗油量及维修费减少。

2020年公务用车编制数1台，年末公务用车保有量1台，无车辆购置经费决算支出；公务接待实际批次0总人数0人。

五、2020年度政府性基金决算支出情况说明

2020年度无安排政府性基金决算支出。

六、2020年度收支决算情况总体说明

2020年总决算3883.72万元，收入包括“一般公共预算财政拨款收入” 2779.33万元  上年结转1104.40万元.2020年总支出3883.73万元 包括教育支出2965.53万元，年末结转914.19万元。

七、关于部门收入决算情况说明

2020年度收入决算总计3883.72万元。其中：当年财政拨款收入2779.33万元，占全年收入的71.56%；上年结转1104.39万元，占28.44%。

八、关于部门支出决算情况说明

2020年支出决算3883.72万元。其中：基本支出2772.15万元，占71.37%；项目支出197.38万元，占5%，年末结转结余为914.19万元，占23.63%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费支出情况说明

2020年学校经费财政拨款预算145.22万元，较2019年预算减少2.79万元，增长1.96%。增长的主要原因工会经费支出及综治经费的增长等。

（二）政府采购情况说明

无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，市实验学校共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；2020年无安排单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2020年，本单位无纳入绩效目标管理项目。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

二、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）、助学金（包括学生“三包”经费营养改善资金计划）。